محددات الاستدامة المالية في الاقتصاد الليبي: دراسة قياسية لحساسية رصيد الموازنة العامة لصدمات قطاع النفط (1990 - 2018م)
DOI:
https://doi.org/10.65405/sjh.2.3.84الكلمات المفتاحية:
الاستدامة المالية، رصيد الموازنة العامة، الإيرادات النفطية، الصدمات السعرية، طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS)، الاقتصاد الليبيالملخص
هدفت هذه الدراسة إلى إجراء تقييم وتحليل قياسي معمق لمحددات الاستدامة المالية في الاقتصاد الليبي من خلال قياس أثر تقلبات الإيرادات النفطية، والقدرة الإنتاجية، وأسعار النفط الخام في الأسواق الدولية على رصيد الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2018م. ولتحقيق أهداف البحث واختبار فرضيته المحورية القائلة بوجود أثر طردي ومعنوي إحصائياً لتقلبات العوائد النفطية على رصيد الموازنة العامة، تم تبني منهج تحليلي كمي استند إلى نموذج الانحدار الخطي المتعدد بطريقة المربعات الصغرى العادية (Ordinary Least Squares - OLS) باستخدام حزمة البرمجيات القياسية (E-Views 10). تم تحديد رصيد الموازنة العامة (DFC) كمتغير تابع، بينما تضمن جانب المتغيرات المستقلة المفسرة: سعر خام برنت العالمي (OILP)، كميات الإنتاج المحلي من النفط (OILD)، إجمالي الإيرادات النفطية (OILR)، رصيد الميزان التجاري (CAB)، وسعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي (EXCH). أظهرت نتائج التقدير القياسي كفاءة توفيق عالية جداً للنموذج المقترح؛ حيث بلغ معامل التحديد (R² = 0.863) ومعامل التحديد المصحح (Adjusted R² = 0.833)، مع معنوية كلية قطعية بدلالة إحصائية فيشر (F = 29.03, p < 0.0001)، مما يثبت قدرة المتغيرات المستقلة مجتمعة على تفسير أكثر من 83% من التغيرات الدورية الحاصلة في رصيد الموازنة العامة الليبية. وأثبتت الاختبارات التشخيصية كفاءة المقدرات وخلو البواقي من الارتباط الذاتي (Breusch-Godfrey LM) وثبات التباين (ARCH Test) واعتدالية التوزيع. وكشفت معلمات المرونة المقدرة أن زيادة الإيرادات النفطية بنسبة 1% تؤدي إلى تحسن مباشر في رصيد الموازنة بنسبة 0.32%، في حين يسهم ارتفاع القدرة الإنتاجية بنسبة 1% في تعزيز رصيد الموازنة بنسبة 0.28%، مما يبرهن على الحساسية الفائقة للمالية العامة تجاه صدمات الإنتاج والتصدير. وخلصت الدراسة إلى أن بنية الموازنة الليبية تعاني من هشاشة هيكلية مزمنة ناجمة عن هيمنة النفقات الجارية غير المرنة (المرتبات والدعم) وتذبذب الإيرادات السيادية، وأوصت بضرورة مأسسة صندوق سيادي لاستقرار الموارد النفطية وفك ارتباط الموازنة بالتقلبات السعرية الفورية، وإعادة هيكلة الدعم والإنفاق العام، وتفعيل الأوعية غير النفطية للخروج من مصيدة الاقتصاد الريعي.
المراجع
1. إبراهيم، علي، والعجارمة، أنور. (2000). مبادئ المالية العامة. دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
2. إبريهي، أحمد. (2016). اقتصاديات الموارد النفطية والسياسات المالية الكلية. أوراق اقتصادية، بغداد، العراق.
3. أبوعبودة، آمال أحمد ناجي. (2003). أثر تقلبات العائدات النفطية على هيكل الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1970-2002م. رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا.
4. أنيسة، بن رمضان، وبلمقدم، مصطفى. (2014). الموارد الطبيعية الناضبة وأثرها على النمو الاقتصادي: دراسة حالة البترول في الجزائر. مجلة العلوم الاقتصادية والتجارية، جامعة محمد خيضر بسكرة، (12)، 295-310.
5. البصام، سها محسين. (2013). مخاطر وإشكاليات انخفاض أسعار النفط في إعداد الموازنة العامة للعراق وضرورات تفعيل مصادر الدخل غير النفطية. مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، (36)، 1-28.
6. بطريق، يونس. (1998). المالية العامة والنظم الضريبية. دار النهضة العربية، بيروت، لبنان.
7. بن عزة، محمد. (2015). ترشيد سياسة الإنفاق العام باتباع منهج الانضباط بالأهداف. أطروحة دكتوراه غير منشورة في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر.
8. جاب الله، مصطفى. (2016). تقلبات أسعار النفط وعلاقتها برصيد الموازنة العامة وميزان المدفوعات: حالة الجزائر. مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، جامعة الوادي، الجزائر، 9(1)، 1-18.
9. الجنابي، طاهر، وحسين، كريم. (2011). أثر تقلبات أسعار النفط الخام على التجارة الخارجية والاحتياطيات الدولية. مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة البصرة، (24)، 1-22.
10. حشيش، عادل أحمد. (1984). أصول المالية العامة. مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، مصر.
11. حشيش، عادل أحمد. (2006). أساسيات المالية العامة: دراسة مقارنة. دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر.
12. حمادي، نعيمة. (2009). تقلبات أسعار النفط وانعكاساتها على تمويل التنمية في الدول العربية (1986-2008م). رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر.
13. خويلدات، محمد مجاهد، ووذان، بشير. (2013). أثر تقلبات أسعار النفط العالمية على معدلات النمو الاقتصادي: دراسة حالة الجزائر والإمارات. مذكرة تخرج غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر.
14. دراز، حامد عبدالمجيد. (1979). مبادئ الاقتصاد العام والسياسات المالية. مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، الطبعة الرابعة.
15. الدوري، محمد أحمد. (1983). محاضرات في الاقتصاد البترولي والسوق النفطية. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
16. الدوري، محمد أحمد. (2003). مبادئ اقتصاد النفط. دار شموع الثقافة، الزاوية، ليبيا.
17. دويدار، محمد. (1993). مبادئ الاقتصاد السياسي. مطبعة التوني، الإسكندرية، مصر.
18. رويجع، السعيد. (2013). التطور التاريخي لأسعار البترول وأثره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1970-2009م. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر.
19. زيتوني، هوارية. (2010). أثر تغيرات أسعار البترول على ميزان المدفوعات الجزائري. مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر.
20. سالم، عبدالحسين عبدالحسين. (2014). عجز الموازنة العامة ورؤى وسياسات معالجته مع إشارة للعراق للفترة 2003-2012م. مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، بغداد، 18(68)، 290-312.
21. سلامة، ممدوح. (2015). العوامل الكامنة وراء التراجع الحاد في أسعار النفط الخام وتداعياتها على الدول المصدرة. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر.
22. السيوفي، قحطان. (1989). اقتصاديات المالية العامة. دار طلاس للدراسات والنشر، دمشق، سوريا.
23. شاوش، بشير إيلس. (2000). المالية العامة والمبادئ العامة في إعداد الميزانية. ديوان المطبوعات الجامعية، وهران، الجزائر.
24. شباب، سيهام. (2019). تأثير تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة: دراسة قياسية للموازنة العامة في الجزائر للفترة 1980-2016م. أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر.
25. شريعة، بوبكر فرج، والعبيدي، عبدالحميد خيرالله. (2018). استخدام الموازنة التقليدية للدولة كأداة للتخطيط والرقابة: مدخل استقرائي لمكافحة الفساد في القطاع العام في ليبيا. مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية، (5)، 11-29.
26. شكري، فهمي محمود. (1990). الموازنة العامة ماضيها وحاضرها ومستقبلها بين النظرية والتطبيق. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان.
27. شنيبيش، علي إمحمد رمضان. (2015). تأثير انخفاض أسعار النفط على الميزانية العامة في ليبيا. النشرة الاقتصادية، مصرف ليبيا المركزي، المجلد 54، العدد الرابع، 15-38.
28. طاقة، محمد، والعزاوي، هدى. (2007). اقتصاديات المالية العامة. دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الثانية.
29. عبدالحميد، عبدالمطلب. (2005). اقتصاديات المالية العامة المعاصرة. الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية، مصر.
30. عثمان، سعيد عبدالعزيز. (2003). مقدمة في الاقتصاد العام والمالية العامة: مدخل تحليلي معاصر. الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر.
31. علي، عيسى صالح، وبوفرنة، فاخر مفتاح. (2016). آثار انخفاض أسعار وإنتاج النفط على الموازنة الحكومية في ليبيا. مجلة المختار للعلوم الاقتصادية، جامعة عمر المختار، البيضاء، 3(5)، 1-22.
32. عناب، حياة. (2017). انعكاسات تقلبات أسعار النفط على التوازنات الاقتصادية الكلية: دراسة حالة الجزائر (2000-2016م). مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر.
33. غالمي، زهيرة. (2017). تمويل عجز الموازنة العامة للدولة بين البدائل التقليدية والإسلامية. أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر.
34. قدي، عبدالمجيد. (2006). المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية: موازنية، نقدية، وتجارية. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة.
35. الكيلاني، عبدالكريم الكيلاني. (1998). حاضر ومستقبل تقارير الأداء المالية في ليبيا. مجلة البحوث الاقتصادية، الهيئة القومية للبحث العلمي، بنغازي، 9(1-2)، 200-225.
36. المزيني، عماد الدين. (2013). العوامل التي أثرت على تقلبات أسعار النفط العالمية. مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية، 15(1)، 325-350.
37. ميرزا، علي. (2015). آثار انخفاض أسعار النفط على الدول المصدرة والمستهلكة. سلسلة دراسات، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر.
38. الهيتي، نوزاد. (2004). مقدمة في النظرية المالية العامة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة طرابلس، ليبيا.
9.2 التقارير والدوريات الإحصائية الرسمية:
39. مصرف ليبيا المركزي، إدارة البحوث والإحصاء، النشرات الاقتصادية والتقارير السنوية، أعداد مختلفة للسنوات (1990 - 2018م)، طرابلس، ليبيا.
40. منظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC)، التقارير الإحصائية والسنوية لأسعار وتدفقات النفط (Annual Statistical Bulletins)، أعداد مختلفة (1990 - 2018م)، فيينا، النمسا.
41. صندوق النقد الدولي (IMF)، قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (World Economic Outlook - WEO)، واشنطن، أكتوبر 2019م.
42. البنك الدولي (World Bank)، قاعدة مؤشرات التنمية العالمية (World Development Indicators - WDI)، واشنطن، 2019م.
43. ديوان المحاسبة الليبي، التقارير السنوية لتقييم الحسابات الختامية للدولة الليبية، طرابلس، سنوات مختلفة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة الشهاب للعلوم الإنسانية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
License
Copyright (c) 2026 Shihab Journal of Humanities
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
